00907
永豐優息存股
17.7 台幣
+0.16 (0.91%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.55% | 3.06% | 4.75% | 6.92% | 6.60% | 0.94% | -8.88% | 3.76% | 1.38% | 0.95% | -1.10% | 0.68% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 10.71% | 15.05% | -4.15% | 0.51% | 5.14% | -2.40% | -1.13% | -0.64% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 22.08% | 1.98% | 14.29% | 10.89% | 0.51% | 0.00% | ||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 6.10% | 689,194 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 5.49% | 3,860,227 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 4.91% | 2,856,177 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 4.81% | 3,007,495 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 4.22% | 299,687 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 4.08% | 2,137,481 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 4.01% | 3,908,906 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 4.00% | 2,436,458 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 3.95% | 2,916,193 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 3.93% | 931,305 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 3.90% | 686,421 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 3.68% | 871,911 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 3.65% | 3,120,862 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 3.43% | 1,334,778 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 3.40% | 3,688,895 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 3.39% | 4,393,708 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 3.38% | 167,541 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 3.21% | 384,064 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 3.15% | 3,069,212 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 3.12% | 1,407,303 | 看詳情 |
| 2027 | 大成鋼 | 3.11% | 1,689,854 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 2.77% | 249,896 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 2.74% | 1,029,885 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 2.68% | 422,962 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 1.88% | 694,862 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 1.74% | 2,388,952 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 1.63% | 2,375,686 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.72% | 596,447 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.36% | 25,828 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.33% | 6,650 | 看詳情 |
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/08/25 | 2026/09/18 | 0.2400 |
| 2026/06/24 | 2026/07/20 | 0.2050 |
| 2026/04/23 | 2026/05/20 | 0.2000 |
| 2026/02/25 | 2026/03/20 | 0.1600 |
| 2025/12/23 | 2026/01/19 | 0.1360 |
| 2025/10/23 | 2025/11/20 | 0.1360 |
| 2025/08/26 | 2025/09/19 | 0.1300 |
| 2025/06/24 | 2025/07/18 | 0.0110 |
| 2025/04/23 | 2025/05/20 | 0.0950 |
| 2025/02/24 | 2025/03/20 | 0.1300 |
| 2024/12/24 | 2025/01/20 | 0.2200 |
| 2024/10/24 | 2024/11/19 | 0.2800 |
| 2024/08/23 | 2024/09/20 | 0.3300 |
| 2024/06/25 | 2024/07/19 | 0.3300 |
| 2024/04/22 | 2024/05/20 | 0.1410 |
| 2024/02/26 | 2024/03/20 | 0.1410 |
| 2023/12/18 | 2024/01/15 | 0.1410 |
| 2023/10/19 | 2023/11/17 | 0.1410 |
| 2023/08/16 | 2023/09/12 | 0.3080 |
| 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.0740 |
基本資料
ETF名稱
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
永豐優息存股
證券代碼
00907
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2022/05/24
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
管理費
50億(含)以下部分收取0.45%,超過50億部分收取0.40%
保管費
新台幣20億元(含)以下 0.040% ; 新台幣20億元~50億元(含) 0.035%; 新台幣50億元以上0.030%
收益分配
雙月配;※本基金成立日起滿90日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年二月、四月、六月、八月、十月及十二月起四十五個營業日內分配收益予受益人
基金經理公司
永豐證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://sitc.sinopac.com
