00938
凱基優選30
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最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 4.37% | 1.69% | 3.52% | 11.60% | 9.25% | 12.24% | -8.42% | 8.22% | 5.50% | 5.70% | -1.12% | 5.90% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 9.87% | 36.85% | 4.56% | 10.68% | 11.28% | 3.30% | -2.72% | -4.02% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 57.21% | 23.76% | -4.02% | |||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.91% | 269,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 9.85% | 1,754,600 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 8.58% | 3,373,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 8.22% | 5,158,090 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 7.10% | 1,701,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 6.46% | 3,802,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 6.03% | 2,289,743 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 5.69% | 4,047,000 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 5.65% | 3,484,331 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 1.78% | 1,124,000 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.69% | 934,050 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.61% | 378,828 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 1.54% | 58,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 1.06% | 317,000 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.87% | 1,208,303 | 看詳情 |
| 2542 | 興富發 | 0.86% | 490,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.72% | 939,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.62% | 43,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.60% | 153,000 | 看詳情 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.55% | 524,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 0.50% | 258,000 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.37% | 122,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 0.37% | 26,000 | 看詳情 |
| 9939 | 宏全 | 0.36% | 74,000 | 看詳情 |
| 1210 | 大成 | 0.34% | 173,000 | 看詳情 |
| 2504 | 國產 | 0.27% | 228,000 | 看詳情 |
| 4915 | 致伸 | 0.27% | 113,000 | 看詳情 |
| 9941 | 裕融 | 0.26% | 86,343 | 看詳情 |
| 2539 | 櫻花建 | 0.20% | 151,280 | 看詳情 |
| 1215 | 卜蜂 | 0.18% | 44,000 | 看詳情 |
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3200 |
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.2200 |
| 2026/02/26 | 2026/03/25 | 0.2000 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.1800 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.1000 |
基本資料
ETF名稱
凱基台灣優選30 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
凱基優選30
證券代碼
00938
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2024/10/23
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
50億以下0.35%;50億以上0.30%
保管費
0.035%
收益分配
季配(收益評價日為每季最後日曆日)
基金經理公司
凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
