009808
華南永昌優選50
31.04 台幣
-0.36 (-1.15%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.70% | 3.12% | -5.46% | 4.69% | 17.49% | 25.22% | -10.66% | 11.21% | 9.76% | 4.44% | -3.22% | 9.77% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -0.85% | 54.04% | 9.06% | 10.95% | 17.17% | 3.81% | ||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 66.57% | 34.95% | ||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/08/18 | 2026/09/04 | 0.5700 |
| 2026/05/19 | 2026/06/05 | 0.5700 |
| 2026/02/26 | 2026/03/18 | 0.4810 |
| 2025/11/20 | 2025/12/05 | 0.4100 |
基本資料
ETF名稱
華南永昌台灣優選50 ETF證券投資信託基金(基金配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
華南永昌優選50
證券代碼
009808
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/05/16
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
- 新台幣1,000億元(含)以下:0.15%
- 新台幣1,000億元~5,000億元(含):0.10%
- 新台幣5,000億元~1兆元(含):0.08%
- 新台幣1兆元以上:0.05%
保管費
0.035%
收益分配
季配(每年1月、4月、7月及10月之最後一個日曆日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。)
基金經理公司
華南永昌證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.hnitc.com.tw
