00999A
主動野村臺灣高息
11.36 台幣
-0.14 (-1.22%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -0.53% | 12.40% | -6.36% | -0.46% | 7.07% | |||||||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 4.70% | 6.58% | ||||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 11.59% | |||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 5.92% | 279,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 4.93% | 5,267,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 4.14% | 89,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 3.93% | 96,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 3.86% | 77,000 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 3.79% | 5,339,400 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 3.49% | 32,000 | 看詳情 |
| 2441 | 超豐 | 2.88% | 2,890,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.80% | 50,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 2.73% | 134,225 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.54% | 175,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 2.26% | 262,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 2.14% | 479,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 2.08% | 84,700 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 2.06% | 33,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 2.04% | 238,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 2.04% | 702,500 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.98% | 219,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 1.95% | 40,000 | 看詳情 |
| 9941 | 裕融 | 1.90% | 2,727,480 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.74% | 4,752,360 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.72% | 101,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.71% | 246,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.68% | 56,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.58% | 2,615,040 | 看詳情 |
| 5534 | 長虹 | 1.54% | 2,382,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 1.46% | 9,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 1.43% | 251,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 1.40% | 24,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.32% | 70,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 1.24% | 3,184,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 1.20% | 3,651,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.17% | 2,700,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 1.14% | 2,936,388 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.09% | 65,000 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 1.02% | 2,734,780 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.97% | 51,000 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.96% | 393,000 | 看詳情 |
| 4746 | 台耀 | 0.92% | 2,276,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 0.91% | 75,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.88% | 144,000 | 看詳情 |
| 2393 | 億光 | 0.77% | 1,439,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.73% | 160,000 | 看詳情 |
| 5904 | 寶雅* | 0.67% | 1,077,000 | 看詳情 |
| 6138 | 茂達 | 0.67% | 284,000 | 看詳情 |
| 2727 | 王品 | 0.64% | 321,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.59% | 650,000 | 看詳情 |
| 3227 | 原相 | 0.57% | 361,000 | 看詳情 |
| 3090 | 日電貿 | 0.54% | 363,000 | 看詳情 |
| 9958 | 世紀鋼 | 0.54% | 685,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.48% | 146,000 | 看詳情 |
| 4551 | 智伸科 | 0.43% | 313,000 | 看詳情 |
| 5439 | 高技 | 0.36% | 160,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.35% | 956,000 | 看詳情 |
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基本資料
ETF名稱
野村臺灣策略高息主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
ETF簡稱
主動野村臺灣高息
證券代碼
00999A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/05/05
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年0.70%之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
收益分配
季配息
基金經理公司
野村證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
