淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲科技基金 | 2000/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.6億 | 台幣 | 58.2900 | -0.59 | -1.00% | +11.97% | +61.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +12.64% | --- | 7/14 | 50% |
| 3個月 | +18.02% | --- | 5/14 | 64% |
| 6個月 | +54.00% | --- | 5/14 | 64% |
| 1年 | +61.11% | --- | 1/14 | 100% |
| 3年 | +139.29% | --- | 4/14 | 71% |
| 5年 | +85.52% | --- | 2/14 | 86% |
| 10年 | +321.48% | --- | 2/14 | 86% |
| 15年 | +316.95% | --- | 1/14 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.97% | --- | 7/14 | 50% |
| 2025年 | +51.12% | +27.19% | 2/14 | 86% |
| 2024年 | +15.95% | +17.32% | 5/14 | 64% |
| 2023年 | +32.16% | -2.67% | 1/14 | 100% |
| 2022年 | -26.75% | --- | 1/14 | 100% |
| 2021年 | +7.87% | --- | 4/14 | 71% |
| 2020年 | +35.41% | --- | 5/14 | 64% |
| 2019年 | +30.58% | --- | 5/14 | 64% |
| 2018年 | -26.63% | --- | 1/14 | 100% |
| 2017年 | +36.55% | --- | 2/14 | 86% |
| 2016年 | +7.71% | --- | 2/14 | 86% |
| 2015年 | +0.20% | --- | 3/14 | 79% |
| 2014年 | +5.46% | --- | 2/14 | 86% |
| 2013年 | +13.61% | --- | 2/14 | 86% |
| 2012年 | +7.91% | --- | 2/14 | 86% |
| 2011年 | -18.02% | --- | 1/14 | 100% |
| 2010年 | +2.33% | --- | 2/14 | 86% |
| 2009年 | +46.27% | --- | 2/14 | 86% |
| 2008年 | -50.61% | --- | 2/14 | 86% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1248.8萬 | 14/14 | -- | -3535.6萬 | 8/14 | 43% | -2286.8萬 | 10/14 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.1億 | 8/14 | 43% | -6935.2萬 | 14/14 | -- | +3937.7萬 | 3/14 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.3億 | 8/14 | 43% | -1.0億 | 14/14 | -- | +2197.2萬 | 3/14 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | 8/14 | 43% | -1.9億 | 14/14 | -- | -1411.8萬 | 1/14 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.17% | --- |
| 3年 | 18.55% | --- |
| 5年 | 20.29% | --- |
| 10年 | 18.71% | --- |
| 15年 | 16.85% | --- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -27.55% | -5.36% | -4.28% | -4.12% | -0.19% | -1.35% | -0.49% | 2.83% | -6.10% | -3.31% | 1.26% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -27.55% | -35.78% | 2.80% | 6.74% | -21.74% | 7.71% | 90.89% | 102.25% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1023.13% | 658.43% | 476.46% | 367.97% | 173.45% | 274.67% | 179.19% | 268.61% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -27.55% | -35.78% | 2.80% | 6.74% | -21.74% | 7.71% | 87.40% | 55.23% |
| 同類中排名(低到高) | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 3/14 | 3/14 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.15% | 2.11% | 2.13% | 2.12% | 2.15% | 2.20% | 2.30% | 2.37% | 2.36% | 2.54% | 2.86% | 2.70% | 2.36% | 2.96% | 2.76% | 3.03% | 3.09% | 3.33% | 2.71% | 2.78% | 3.30% | 3.39% | 4.34% | 4.76% | 6.46% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 3.00% | 1.72% | 2.53% | 2.45% | 2.38% | 2.48% | 2.32% | 2.38% | 2.46% | 2.50% | 2.81% | 2.86% | 2.74% | 2.69% | 2.36% | 2.66% | 3.12% | 3.48% | 3.16% | 3.23% | 3.05% | 3.00% | 3.35% | 3.71% | 4.01% |
| 同類基金最高 | 3.92% | 3.55% | 3.22% | 3.07% | 2.82% | 3.01% | 2.72% | 2.86% | 2.56% | 2.54% | 3.17% | 2.97% | 3.02% | 2.96% | 2.76% | 3.03% | 3.14% | 3.55% | 3.39% | 3.45% | 3.30% | 3.39% | 4.34% | 4.76% | 6.46% |
| 同類基金最低 | 2.15% | 0.72% | 1.63% | 1.61% | 1.64% | 1.82% | 1.69% | 1.64% | 2.36% | 2.41% | 2.60% | 2.70% | 2.36% | 2.56% | 1.58% | 2.48% | 3.09% | 3.33% | 2.71% | 2.78% | 2.92% | 2.80% | 2.86% | 3.18% | 2.79% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金亞洲科技基金
- ISIN CodeTW000T0316Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2000/06/30
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太科技類股
- 此級別基金規模台幣7.6億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣7.6億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃筱雲
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/日本/新加坡/香港/韓國/中國大陸
投資標的
上市上櫃股票、債券
投資特色
1、鎖定亞洲區明星科技產業,主要投資於中華民國及日本、韓國、香港、中國大陸、 新加坡股市之廣義科技類股。 2、2007 年榮獲標準普爾獎及第十屆傑出基金金鑽獎,2008 年囊括《Smart 智富》 台灣基金獎(晨星技術指導)「科技股票型基金獎」及第十一屆三年期傑出海外 基金資訊科技股票基金金鑽獎。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於中華民國及外國之有價證券。原則上,本基金於成立日起六個 月後,投資於日本、韓國、新加坡、香港、中國大陸等亞洲國家或地區 有價證券之總金額不得低於淨資產價值之百分之六十,亦不得超過淨 資產價值之百分之九十;投資於亞洲國家或地區科技產業相關有價證 券總額不得低於本基金投資有價證券總額之百分之七十,且投資於股 票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,惟日本或日本以 外兩個國家以上(含兩個)同時發生特殊情形時,經理公司為分散基金 風險,確保基金安全之目的,經理公司得不受前述比例之限制。 俟特 殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規定 之投資比例。 1.本項所指中華民國及外國有價證券,係指: (1)中華民國境內之上市或上櫃公司公司股票、承銷股票、基金受 益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司 債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股 權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會 核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券 化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募發行之受益 證券或資產基礎證券者。 (2)在日本、韓國、新加坡、香港、中國大陸證券集中交易市場或經金 管會核准之店頭市場交易,或由前述國家或地區之機構所發行而於前述 國家或地區以外之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易 之股票(含承銷股票、特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、 基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑 證、不動產證券化商品、認購(售)權證、認股權利憑證(Warrants、 14 Rights),或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及 銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、 投資單位,及經Moody’ s Investor Services, Inc.、Standard & Poor’s Rating Services或Fitch,Inc.評等達A級(含)以上 由國家或機構所保證或發行之債券(包含可轉換公司債)。 (3)本基金投資之外國國債券,不含以國內有價證券、本國上市或 上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海 外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售 之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券,但法令或相關 規定修正者,從其規定。 (4)本基金投資於外國有價證券之投資比率限制,應依證券投資信 託基金管理辦法第十條規定辦理。 (5)其他經金管會核准投資之金融工具。 2.本項所指科技產業係指以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、電子商務、資 訊、消費性電子、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、 精密機械與自動化、航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保 健、污染防治等重要科技事業及其相關顧問或服務行業所發行之股票。 3.前款所指之轉投資,係指對於從事前款各項事業之產業投資並持股超過百分 之五之行為。 4.本項所指特殊情形,係指中華民國境內或本基金投資之國家發生戰爭、暴動 或本基金所投資之證券市場指數有下列情形之一時: (1)中華民國之證券集中交易所或證券櫃檯買賣中心所發佈之發行量加權 指數最近五個營業日(含當日)指數累計漲幅超過百分之十五(15%),或 跌幅超過百分之十(10%); (2)中華民國之證券集中交易所或證券櫃檯買賣中心所發佈之發行量加權 指數最近三十個營業日(含當日)指數累計漲幅超過百分之三十(30%), 或跌幅超過百分之二十(20%); (3)日本、韓國、新加坡、香港或中國大陸證券集中交易市場最近五個營業 日(含當日)指數累計跌幅超過百分之十(10%); (4)日本、韓國、新加坡、香港或中國大陸證券集中交易市場最近三十個營 業日(含當日)指數累計跌幅超過百分之二十(20%)。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但 支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 15 (五)經理公司運用本基金為股票、公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公 司債)、金融債券(含次順位金融債券)、上市債券換股權利證書及台灣存託 憑證投資時,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)本基金得為避險需要或增加投資效率,並依金管會之規定,從事衍生自股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)或指數等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證 券相關商品之交易,惟須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。如有關法 令或相關規定修正時,從其修正後規定。 (七)經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、遠期 外匯、換匯換利交易、新台幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣匯率避險 (Proxy Basket Hedge)等交易或其他經中央銀行與金管會核准之避險交易, 辦理本基金外幣資產之避險管理。
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