淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一亞洲大金磚基金 | 2012/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 27.0200 | -0.10 | -0.37% | +4.97% | +28.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.96% | --- | 16/17 | 6% |
| 3個月 | +10.51% | --- | 2/17 | 88% |
| 6個月 | +38.07% | --- | 2/17 | 88% |
| 1年 | +28.54% | --- | 13/17 | 24% |
| 3年 | +60.64% | --- | 2/17 | 88% |
| 5年 | +45.66% | --- | 1/17 | 100% |
| 10年 | +154.91% | --- | 6/17 | 65% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.97% | --- | 16/17 | 6% |
| 2025年 | +23.16% | +28.58% | 9/17 | 47% |
| 2024年 | +14.84% | +10.24% | 5/17 | 71% |
| 2023年 | +11.18% | +6.60% | 1/17 | 100% |
| 2022年 | -10.35% | -21.49% | 2/17 | 88% |
| 2021年 | +4.64% | -4.18% | 4/17 | 76% |
| 2020年 | +33.51% | +25.18% | 6/17 | 65% |
| 2019年 | +18.28% | +18.59% | 9/17 | 47% |
| 2018年 | -13.60% | -15.77% | 7/17 | 59% |
| 2017年 | +17.77% | +43.42% | 13/17 | 24% |
| 2016年 | -11.85% | +5.72% | 12/17 | 29% |
| 2015年 | +4.76% | -11.38% | 1/17 | 100% |
| 2014年 | +3.70% | +3.29% | 12/17 | 29% |
| 2013年 | +10.31% | +1.69% | 1/17 | 100% |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +356.1萬 | 2/17 | 88% | -774.6萬 | 2/17 | 88% | -418.5萬 | 16/17 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1095.4萬 | 10/17 | 41% | -2348.4萬 | 12/17 | 29% | -1253.1萬 | 5/17 | 71% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1718.3萬 | 10/17 | 41% | -3558.5萬 | 12/17 | 29% | -1840.2萬 | 6/17 | 65% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3477.2萬 | 12/17 | 29% | -4754.5萬 | 12/17 | 29% | -1277.4萬 | 13/17 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.91% | --- |
| 3年 | 13.59% | --- |
| 5年 | 12.26% | --- |
| 10年 | 13.78% | --- |
| 15年 | --- | --- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.78% |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 4.32% |
Gigadevice Semiconductor I-A | 3.56% |
ALPHABET INC-CL C | 3.53% |
INTERGLOBE AVIATION LTD | 3.50% |
LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us | 3.50% |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 3.33% |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 3.08% |
BROADCOM LTD | 2.98% |
ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A | 2.96% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 199.20% | 14.70% | 10.25% | 11.38% | 18.64% | 31.99% | 6.81% | 17.16% | 15.21% | 31.25% | 11.63% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 199.20% | 52.23% | 15.33% | 1.60% | 17.36% | -15.21% | 10.35% | 12.58% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 199.20% | 187.91% | 310.42% | 348.09% | 231.53% | 120.68% | 175.09% | 280.96% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -12.75% | -19.32% | -7.05% | -6.83% | 17.36% | -15.21% | 10.35% | 12.58% |
| 同類中排名(低到高) | 3/17 | 2/17 | 2/17 | 2/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.76% | 2.49% | 2.40% | 2.48% | 2.48% | 2.48% | 2.40% | 2.52% | 2.93% | 2.75% | 3.15% | 3.33% | 3.46% | 1.51% |
| 經理費率(每年) | 1.90% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.59% | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.83% | 1.77% | 1.83% | 2.80% | 3.04% | 3.46% | 3.29% | 3.26% | 2.69% |
| 同類基金最高 | 2.76% | 2.84% | 2.93% | 2.94% | 2.85% | 2.71% | 2.65% | 3.39% | 2.93% | 3.39% | 4.08% | 3.77% | 3.46% | 4.01% |
| 同類基金最低 | 2.26% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 2.69% | 2.75% | 3.14% | 2.77% | 2.91% | 1.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一亞洲大金磚基金
- ISIN CodeTW000T0927Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2012/07/31
- 基金類型股票型
- 基金組別新興亞洲股市
- 此級別基金規模台幣2.52億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣2.52億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃柏章
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/香港/大陸地區/印度/印尼/美國/德國/英國/盧森堡
投資標的
上市、上櫃股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債含次順位公司債、可轉換公司債、金融債券含次順位金融債券、臺灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及招募封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為亞洲區域股票型基金,主要投資於亞洲新興市場國家, 其整體波動度較投資成熟國家市場高, 故本基金適合能追求新興國家高成長並能承受淨值波動較高之投資人。
投資特色
1. 基金兼採由上而下(Top-down)及下而上(Bottom-Up)的研究方式,透過各項重要總體經濟指標研究 分析、公司實地參訪或連線會議、合作券商研究資源等研判國家投資風險、產業發展趨勢、個股投資 價值等,並以長線角度進行投資。 2. 由上而下:研究團隊會依據總體經濟數據、政府施政方向與經濟發展策略,以及產業發展趨勢及景 氣循環等指標進行地區與產業配置。 3. 由下而上:依個別企業財務健全狀況、市場地位、獲利成長潛力、公司治理等質性因素,考量個股 市值及流動性,以及股價評價等量化指標擬定投資策略。 4. 靈活配置轉換:基金主要投資地區具高度成長力 4 個國家,可降低單一市場風險,亦能根據地區差 異、不同產業特色或個別公司情況靈活配置轉換。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、參與憑證及 存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。而投資於中華民國、香 港、大陸地區、印度、印尼及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於基金公開說明書所列之國家交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證(含 NVDR)等有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限 制。所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月,或依信託契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計 算,投資比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計 漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累 計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地 區經濟發展及金融市場安定之虞。 (4)投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本 數)。 俟上述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 3.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 4.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投 資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 5.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者或基金保管之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 6.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構 辦理交割。 7.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證(含 NVDR)或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金 管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會之相關規定。 8.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易或新台幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經金管會核准 交易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中華民國中央銀行及金管 會之相關規定。
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