統一全球債券組合基金》淨值績效、同類基金ETF比較

統一全球債券組合基金

12.24

台幣

+0.00 (0.04%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
統一全球債券組合基金	2006/09/22	無限制	不配息	台幣2.54億	台幣	12.2400	+0.00	+0.04%	+1.12%	+1.04%	本頁基金
所有級別累計				台幣2.54億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.70%	---	124/351	65%
3個月	+0.98%	---	119/351	66%
6個月	+6.99%	---	40/351	89%
1年	+1.04%	---	328/351	7%
3年	+6.44%	---	244/351	30%
5年	-3.37%	---	188/351	46%
10年	+6.52%	---	77/351	78%
15年	+18.30%	---	29/351	92%

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.12%	---	27/351	92%
2025年	+0.70%	+3.18%	330/351	6%
2024年	+4.52%	+2.41%	105/351	70%
2023年	+3.33%	+7.18%	245/351	30%
2022年	-10.82%	-12.88%	109/351	69%
2021年	-1.93%	-2.10%	157/351	55%
2020年	+2.21%	+6.22%	159/351	55%
2019年	+7.01%	+8.37%	113/351	68%
2018年	-5.63%	---	109/351	69%
2017年	+1.30%	---	84/351	76%
2016年	+5.08%	---	43/351	88%
2015年	-1.56%	---	42/351	88%
2014年	+2.75%	---	39/351	89%
2013年	+2.04%	---	3/351	99%
2012年	+9.19%	---	23/351	93%
2011年	-1.33%	---	41/351	88%
2010年	+4.21%	---	29/351	92%
2009年	+10.06%	---	18/351	95%
2008年	-10.29%	---	22/351	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1017.7萬	158/351	55%	-4698.5萬	141/351	60%	-3680.9萬	273/351	22%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+5421.8萬	256/351	27%	-1.2億	253/351	28%	-6839.1萬	240/351	32%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.3億	244/351	30%	-1.6億	264/351	25%	-2394.3萬	196/351	44%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+2.8億	276/351	21%	-3.7億	260/351	26%	-9179.5萬	265/351	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2268

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.90%

(高點11.88 ➔ 低點11.06)

2022/03/31~2023/05/29

2022/03高點

2023/05低點

14個月下跌

2024/07回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.64%	---
3年	5.41%	---
5年	5.40%	---
10年	5.61%	---
15年	5.09%	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年12月

類股配置	佔比
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	26.06%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積	12.87%
VANGUARD LONG-TERM CORP BOND	12.35%
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣)	10.81%
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)	7.41%
ISHARES 20+ BOND BUYWRITE	6.13%
STATE STREET SPDR BLOOMBERG	5.40%
STRATEGY SHARES GOLD ENHANCE	5.27%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)	4.25%
VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	2.56%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年
本基金費用率	0.95%	0.97%	1.00%	1.01%	1.01%	0.99%	0.96%	0.96%	0.96%	0.94%	0.95%	0.94%	0.91%	0.91%	0.90%	0.89%	0.89%	0.87%	0.86%	0.18%
經理費率(每年)	0.80%
保管費率(每年)	0.13%
同類基金平均	1.46%	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%	1.16%	1.07%	1.18%	1.14%	1.13%	1.16%	1.14%	0.89%	1.09%	0.84%	1.05%	0.53%
同類基金最高	1.80%	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.45%	1.49%	1.45%	1.17%	1.17%	1.21%	1.17%	1.12%
同類基金最低	0.19%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.33%	0.03%	0.89%	0.22%	0.86%	0.18%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

2.00%

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
統一全球債券組合基金
ISIN Code
TW000T0920Y6
境內境外
境內
成立日期
2006/09/22
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣2.54億 (2025/12/31)
基金總規模
台幣2.54億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
余文鈞
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

受益憑證

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資各類型債券型基金,並動態調整各類債券型基金投資比重,適合偏好能有穩定收益並能承受債券風險波動之投資人。

投資特色

主要投資於各類型債券及貨幣基金,依據全球景氣擴張與衰退循環之變化,適時調整風險性債券(如非投資等級企業債、新興市場債券)基金及保守性債券(如政府公債、貨幣型)基金之比重,避免風險過度集中並能適時降低基金淨值的波動度。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於國內外子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十。投資於國內外債券型子基金(包含固定收益型基金、債券型基金及貨幣市場型基金及 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五。2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月,或由經理公司視其投資策略自訂適當之特殊情形。 3.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 4.為保障受益人之權利,本契約終止前一個月,得不受前述比例之限制。