PGIM保德信金滿意基金-R級別
22.79
台幣
+0.38 (1.70%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 22.79 | +0.3800 | +1.70% |
| 2026/01/26 | 22.41 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 22.32 | +0.5500 | +2.53% |
| 2026/01/22 | 21.77 | +0.7100 | +3.37% |
| 2026/01/21 | 21.06 | -0.3700 | -1.73% |
| 2026/01/20 | 21.43 | +0.3100 | +1.47% |
| 2026/01/19 | 21.12 | -0.3000 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 21.42 | +0.2900 | +1.37% |
| 2026/01/15 | 21.13 | -0.1900 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 21.32 | +0.3900 | +1.86% |
| 2026/01/13 | 20.93 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 21.01 | +0.2200 | +1.06% |
| 2026/01/09 | 20.79 | +0.1400 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 20.65 | -0.2200 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 20.87 | -0.3300 | -1.56% |
| 2026/01/06 | 21.2 | +0.3100 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 20.89 | +0.1900 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 20.7 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/12/31 | 20.87 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 20.82 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 20.78 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/26 | 20.71 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/12/24 | 20.52 | +0.2600 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 20.26 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 20.14 | +0.3200 | +1.61% |
| 2025/12/19 | 19.82 | +0.3900 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 19.43 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 19.51 | -0.1700 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 19.68 | -0.5100 | -2.53% |
| 2025/12/15 | 20.19 | -0.2700 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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