境外
安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元
23.6512
美元
-0.32 (-1.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 23.6512 | -0.3180 | -1.33% |
| 2026/01/22 | 23.9692 | +0.1476 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 23.8216 | -0.2511 | -1.04% |
| 2026/01/20 | 24.0727 | -0.4050 | -1.65% |
| 2026/01/19 | 24.4777 | -0.1813 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 24.659 | -0.1600 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 24.819 | -0.0567 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 24.8757 | -0.1260 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 25.0017 | +0.0413 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 24.9604 | -0.2472 | -0.98% |
| 2026/01/08 | 25.2076 | -0.3050 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 25.5126 | +0.0511 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 25.4615 | +0.0649 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 25.3966 | -0.0877 | -0.34% |
| 2026/01/02 | 25.4843 | +0.1759 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 25.3084 | +0.0967 | +0.38% |
| 2025/12/30 | 25.2117 | +0.0651 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 25.1466 | -0.3012 | -1.18% |
| 2025/12/23 | 25.4478 | -0.0101 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 25.4579 | +0.0595 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 25.3984 | +0.4149 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 24.9835 | +0.0260 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 24.9575 | +0.0753 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 24.8822 | -0.1250 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 25.0072 | -0.1122 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 25.1194 | +0.1184 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 25.001 | +0.0416 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 24.9594 | -0.1849 | -0.74% |
| 2025/12/09 | 25.1443 | +0.0634 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 25.0809 | -0.3397 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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