00921
兆豐龍頭等權重
20.7 台幣
-0.06 (-0.29%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.67% | 13.36% | -7.28% | 6.55% | 3.71% | -0.40% | 1.27% | 0.75% | -4.01% | 2.22% | 5.97% | -1.07% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 15.26% | 2.45% | 1.62% | 3.98% | 1.47% | -5.71% | -6.62% | -3.48% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 18.08% | 1.10% | -4.04% | 11.96% | 0.00% | |||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2383 | 台光電 | 6.83% | 19,548 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 6.54% | 38,982 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 5.83% | 22,334 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 5.21% | 27,168 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 4.21% | 207,815 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 3.85% | 15,233 | 看詳情 |
| 2330 | 台積電 | 3.65% | 21,203 | 看詳情 |
| 6944 | 兆聯實業 | 3.50% | 49,340 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 3.32% | 513,587 | 看詳情 |
| 2727 | 王品 | 2.66% | 148,369 | 看詳情 |
| 1810 | 和成 | 2.63% | 1,862,318 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 2.60% | 171,476 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 2.60% | 307,648 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 2.53% | 1,017,182 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 2.53% | 643,036 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 2.52% | 109,529 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 2.40% | 418,959 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 2.40% | 38,885 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 2.38% | 137,631 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 2.37% | 324,176 | 看詳情 |
| 2206 | 三陽工業 | 2.30% | 513,587 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2.21% | 443,220 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 2.20% | 832,362 | 看詳情 |
| 1907 | 永豐餘 | 2.20% | 1,184,155 | 看詳情 |
| 7765 | 中華資安 | 2.16% | 113,286 | 看詳情 |
| 3029 | 零壹 | 2.08% | 283,983 | 看詳情 |
| 4763 | 材料*-KY | 2.04% | 638,455 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 2.01% | 79,647 | 看詳情 |
| 1608 | 華榮 | 1.99% | 818,253 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 1.98% | 81,401 | 看詳情 |
| 2539 | 櫻花建 | 1.90% | 656,486 | 看詳情 |
| 1795 | 美時 | 1.63% | 113,082 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 1.38% | 255,122 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/07 | 0.2700 |
| 2025/12/16 | 2026/01/05 | 0.1900 |
| 2025/09/16 | 2025/10/03 | 0.1950 |
| 2025/06/17 | 2025/07/04 | 0.1200 |
| 2025/03/18 | 2025/04/08 | 0.0800 |
| 2024/12/17 | 2025/01/06 | 0.3200 |
| 2024/09/18 | 2024/10/07 | 0.6000 |
| 2024/06/19 | 2024/07/17 | 0.5800 |
| 2024/03/21 | 2024/04/17 | 0.3000 |
| 2023/12/21 | 2024/01/16 | 0.2000 |
| 2023/09/21 | 2023/10/19 | 0.4000 |
| 2023/06/21 | 2023/07/18 | 0.3700 |
基本資料
ETF名稱
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
兆豐龍頭等權重
證券代碼
00921
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/01/13
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
新台幣20億元(含)以下 0.45%; 新台幣20億元~100億元(含) 0.30% ; 新台幣100億元以上 0.15%
保管費
新台幣20億元(含)以下 0.040% ; 新台幣20億元~100億元(含) 0.035% ; 新台幣100億元以上 0.030%
收益分配
每年2月、5月、8月及11月之最後一個日曆日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/
