00930
永豐ESG低碳高息
21.26 台幣
+0.08 (0.38%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 9.81% | 15.38% | -9.59% | 3.46% | 3.52% | 1.35% | -2.79% | 1.38% | 2.60% | -0.59% | -0.53% | 2.09% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 26.70% | -3.17% | -0.12% | 1.46% | -0.81% | -4.22% | -5.21% | -11.43% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 22.68% | -3.72% | -1.59% | 21.05% | ||||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 12.09% | 3,523,969 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 8.44% | 80,317 | 看詳情 |
| 6147 | 頎邦 | 6.00% | 936,322 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 5.71% | 3,375,281 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 5.20% | 914,159 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 5.05% | 2,129,814 | 看詳情 |
| 5483 | 中美晶 | 4.99% | 1,161,367 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.88% | 635,815 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 4.41% | 1,501,338 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 4.26% | 289,881 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 4.25% | 1,082,265 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 4.07% | 207,521 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 3.97% | 428,741 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 3.39% | 514,469 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 2.32% | 518,946 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 2.10% | 2,229,858 | 看詳情 |
| 6176 | 瑞儀 | 2.08% | 674,137 | 看詳情 |
| 6670 | 復盛應用 | 1.88% | 232,349 | 看詳情 |
| 2439 | 美律 | 1.69% | 642,478 | 看詳情 |
| 8112 | 至上 | 1.57% | 604,888 | 看詳情 |
| 2504 | 國產 | 1.29% | 1,216,544 | 看詳情 |
| 8436 | 大江 | 1.13% | 313,745 | 看詳情 |
| 2393 | 億光 | 1.07% | 559,489 | 看詳情 |
| 3209 | 全科 | 1.01% | 447,767 | 看詳情 |
| 3033 | 威健 | 0.96% | 640,039 | 看詳情 |
| 3014 | 聯陽 | 0.90% | 215,821 | 看詳情 |
| 2204 | 中華 | 0.80% | 499,490 | 看詳情 |
| 3592 | 瑞鼎 | 0.65% | 83,770 | 看詳情 |
| 6613 | 朋億* | 0.52% | 67,981 | 看詳情 |
| 1522 | 堤維西 | 0.37% | 409,749 | 看詳情 |
| 6180 | 橘子 | 0.31% | 262,283 | 看詳情 |
| 2852 | 第一保 | 0.28% | 340,847 | 看詳情 |
| 1532 | 勤美 | 0.26% | 403,739 | 看詳情 |
| 9924 | 福興 | 0.17% | 133,626 | 看詳情 |
| 1558 | 伸興 | 0.16% | 57,997 | 看詳情 |
| 6538 | 倉和 | 0.14% | 46,383 | 看詳情 |
| 4720 | 德淵 | 0.12% | 151,685 | 看詳情 |
| 2527 | 宏璟 | 0.10% | 97,819 | 看詳情 |
| 3038 | 全台 | 0.10% | 144,912 | 看詳情 |
| 6754 | 匯僑設計 | 0.03% | 20,994 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 2026/04/20 | 0.1500 |
| 2026/01/20 | 2026/02/13 | 0.1410 |
| 2025/11/25 | 2025/12/19 | 0.1290 |
| 2025/09/22 | 2025/10/20 | 0.1180 |
| 2025/07/24 | 2025/08/19 | 0.1800 |
| 2025/05/27 | 2025/06/20 | 0.0700 |
| 2025/03/20 | 2025/04/17 | 0.2500 |
| 2025/01/22 | 2025/02/20 | 0.1600 |
| 2024/11/26 | 2024/12/20 | 0.4300 |
| 2024/09/20 | 2024/10/18 | 0.4300 |
| 2024/07/25 | 2024/08/20 | 0.3600 |
| 2024/05/23 | 2024/06/20 | 0.3600 |
| 2024/03/21 | 2024/04/19 | 0.2460 |
| 2024/01/17 | 2024/02/20 | 0.2080 |
基本資料
ETF名稱
永豐台灣ESG低碳高息 40 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
永豐ESG低碳高息
證券代碼
00930
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/07/13
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
50億(含)以下部分收取0.4%,超過50億部分收取0.35%
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算。
收益分配
雙月配;※本基金成立日起滿一百二十日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年一月、三月、五月、七月、九月及十一月起四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得裁量決定是否分配收益。
基金經理公司
永豐證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://sitc.sinopac.com
