009802
富邦旗艦50
19.92 台幣
-0.35 (-1.73%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.95% | 8.16% | -7.83% | -3.23% | 27.82% | 31.97% | -12.66% | 11.78% | 10.04% | 5.04% | -4.08% | 7.74% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 2.63% | 63.24% | 7.43% | 8.55% | 10.27% | 2.13% | -5.35% | |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 79.97% | 15.72% | ||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 27.68% | 685,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 12.33% | 864,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 10.49% | 4,800,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 7.26% | 1,334,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 5.31% | 14,137,860 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 3.64% | 62,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 2.77% | 467,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 2.21% | 196,140 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 1.72% | 832,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 1.67% | 205,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 1.55% | 331,000 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 1.36% | 347,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 1.30% | 662,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 1.28% | 2,791,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 1.28% | 232,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 1.24% | 668,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 1.21% | 4,914,175 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 1.21% | 1,287,000 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 1.20% | 222,900 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.11% | 661,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 0.97% | 1,235,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.94% | 3,378,145 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.90% | 3,763,367 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 0.81% | 4,872,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.74% | 918,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.72% | 309,800 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.70% | 4,439,679 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.65% | 1,233,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.64% | 2,334,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.64% | 693,000 | 看詳情 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.57% | 373,000 | 看詳情 |
| 4749 | 新應材 | 0.46% | 72,000 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.34% | 1,981,312 | 看詳情 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.25% | 494,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.15% | 33,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.13% | 1,054,017 | 看詳情 |
| 3374 | 精材 | 0.13% | 33,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.13% | 9,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.12% | 484,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.08% | 27,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.08% | 18,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.07% | 11,000 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.06% | 107,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.06% | 95,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.06% | 19,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.05% | 27,000 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.05% | 36,000 | 看詳情 |
| 2539 | 櫻花建 | 0.05% | 157,620 | 看詳情 |
| 1319 | 東陽 | 0.04% | 64,000 | 看詳情 |
| 8069 | 元太 | 0.04% | 34,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 2026/07/09 | 0.1980 |
| 2026/03/17 | 2026/04/13 | 0.0920 |
| 2025/12/16 | 2026/01/12 | 0.0920 |
| 2025/09/16 | 2025/10/14 | 0.1060 |
基本資料
ETF名稱
富邦台灣旗艦動能50 ETF
ETF簡稱
富邦旗艦50
證券代碼
009802
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/03/19
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
本基金淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率;逾新臺幣200 億元時,按每年0.15%之比率
保管費
0.03%
收益分配
本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年二月、五月、八月、十一月最後一個交易日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
