009802
富邦旗艦50
16.73 台幣
-0.02 (-0.12%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 5.55% | 31.97% | -13.29% | 11.78% | 10.04% | 4.16% | -4.08% | 7.74% | 0.48% | 2.46% | 6.05% | 2.79% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 39.30% | 6.66% | 7.65% | 9.19% | 2.13% | -5.35% | ||
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 48.58% | 13.62% | ||||||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 22.79% | 635,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 17.45% | 801,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 12.41% | 4,452,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 6.64% | 1,237,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.49% | 12,983,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 2.27% | 433,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 2.22% | 58,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 2.04% | 614,000 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 1.90% | 322,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.85% | 613,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 1.73% | 772,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 1.64% | 307,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 1.58% | 215,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 1.49% | 164,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 1.48% | 619,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 1.47% | 1,194,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 1.39% | 190,000 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 1.33% | 188,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 1.16% | 2,589,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 1.08% | 1,146,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 1.04% | 4,447,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.97% | 2,770,000 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 0.94% | 4,519,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.91% | 643,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.90% | 274,000 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.88% | 3,405,480 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.75% | 852,000 | 看詳情 |
| 4749 | 新應材 | 0.74% | 66,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.70% | 3,849,140 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.68% | 2,165,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.64% | 1,144,000 | 看詳情 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.60% | 346,000 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.38% | 1,722,000 | 看詳情 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.23% | 459,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.21% | 8,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.16% | 30,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.13% | 449,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.13% | 966,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.09% | 25,000 | 看詳情 |
| 3374 | 精材 | 0.08% | 30,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.08% | 17,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.08% | 18,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.08% | 10,000 | 看詳情 |
| 8069 | 元太 | 0.08% | 32,000 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.06% | 34,000 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.06% | 99,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.06% | 89,000 | 看詳情 |
| 1319 | 東陽 | 0.05% | 59,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.05% | 25,000 | 看詳情 |
| 2539 | 櫻花建 | 0.05% | 120,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/13 | 0.0920 |
| 2025/12/16 | 2026/01/12 | 0.0920 |
| 2025/09/16 | 2025/10/14 | 0.1060 |
基本資料
ETF名稱
富邦台灣旗艦動能50 ETF
ETF簡稱
富邦旗艦50
證券代碼
009802
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/03/19
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
本基金淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率;逾新臺幣200 億元時,按每年0.15%之比率
保管費
0.03%
收益分配
本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年二月、五月、八月、十一月最後一個交易日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
