第一金量化日本基金-新臺幣
11.65
台幣
-0.25 (-2.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.65 | -0.2500 | -2.10% |
| 2026/01/23 | 11.9 | +0.2300 | +1.97% |
| 2026/01/22 | 11.67 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 11.58 | -0.1100 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 11.69 | -0.1400 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 11.82 | +0.0900 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 11.73 | +0.1800 | +1.56% |
| 2026/01/13 | 11.55 | +0.1900 | +1.67% |
| 2026/01/09 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 11.34 | -0.0900 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 11.44 | +0.1300 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 11.31 | +0.1700 | +1.53% |
| 2025/12/30 | 11.14 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/29 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/26 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 11.16 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/12/22 | 11.05 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 10.93 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/12/18 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 11.02 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 11.08 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 11.19 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/12/12 | 11.04 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 10.88 | +0.1800 | +1.68% |
| 2025/12/09 | 10.7 | -0.0600 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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