第一金量化日本基金-日圓
124.23
日幣
-3.62 (-2.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 124.23 | -3.6200 | -2.83% |
| 2026/01/23 | 127.85 | +0.3400 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 127.51 | +1.2100 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 126.3 | -1.2200 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 127.52 | -1.4700 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 128.99 | -0.1100 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 129.1 | -0.2900 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 129.39 | +1.2600 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 128.13 | +1.5600 | +1.23% |
| 2026/01/13 | 126.57 | +2.8400 | +2.30% |
| 2026/01/09 | 123.73 | +0.9000 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 122.83 | -1.0400 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 123.87 | -0.0800 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 123.95 | +1.7300 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 122.22 | +1.3800 | +1.14% |
| 2025/12/30 | 120.84 | -0.3400 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 121.18 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 121.07 | +1.0600 | +0.88% |
| 2025/12/24 | 120.01 | -0.5300 | -0.44% |
| 2025/12/23 | 120.54 | +0.5400 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 120 | +0.7500 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 119.25 | +0.3900 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 118.86 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 118.59 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 118.68 | -1.9300 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 120.61 | +0.4100 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 120.2 | +2.0000 | +1.69% |
| 2025/12/11 | 118.2 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 118.49 | +1.2800 | +1.09% |
| 2025/12/09 | 117.21 | +0.0700 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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