富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(新台幣)
11.1596
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,830萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.09億 | 台幣 | 11.1597 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,055萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,783萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣373萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,453萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 11.1596 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,761萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1596 | +0.0132 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 11.1464 | +0.0265 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 11.1199 | +0.0560 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 11.0639 | +0.1179 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 10.946 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 10.9266 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 10.9244 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 10.9209 | +0.0284 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 10.8925 | +0.0417 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 10.8508 | +0.0703 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 10.7805 | +0.0122 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 10.7683 | -0.0384 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 10.8067 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.8023 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 10.7909 | +0.1126 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 10.6783 | +0.0658 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 10.6125 | -0.0292 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.6417 | -0.0263 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 10.668 | -0.0309 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 10.6989 | +0.0295 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 10.6694 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 10.6646 | +0.0389 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 10.6257 | +0.0714 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 10.5543 | +0.0607 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 10.4936 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 10.4801 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 10.4669 | +0.0213 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 10.4456 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 10.4214 | -0.0313 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 10.4527 | +0.0208 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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