富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(人民幣)
10.2853
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,830萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.09億 | 台幣 | 11.1597 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,055萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,783萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣373萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,453萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 11.1596 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,761萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2853 | +0.0341 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 10.2512 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 10.2384 | +0.0637 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 10.1747 | +0.1082 | +1.07% |
| 2026/01/20 | 10.0665 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 10.0776 | +0.0154 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 10.0622 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 10.0571 | +0.0295 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 10.0276 | +0.0380 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 9.9896 | +0.0424 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 9.9472 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 9.9527 | -0.0673 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 10.02 | +0.0212 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 9.9988 | +0.0132 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 9.9856 | +0.0855 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 9.9001 | +0.0594 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 9.8407 | -0.0536 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 9.8943 | -0.0244 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 9.9187 | -0.0378 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 9.9565 | +0.0313 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 9.9252 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 9.9288 | +0.0244 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 9.9044 | +0.0631 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.8413 | +0.0555 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 9.7858 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 9.7804 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.7785 | -0.0194 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 9.7979 | -0.0469 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 9.8448 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 9.8521 | -0.0117 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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