富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(人民幣)
10.1912
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,830萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.09億 | 台幣 | 11.1597 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,055萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | --- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,783萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | --- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣373萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | --- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,453萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 11.1596 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | --- | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,761萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | --- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1912 | +0.0337 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 10.1575 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 10.1447 | +0.0630 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 10.0817 | +0.1073 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 9.9744 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 9.9854 | +0.0152 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 9.9702 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 9.9651 | +0.0292 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 9.9359 | +0.0377 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 9.8982 | +0.0419 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 9.8563 | -0.0508 | -0.51% |
| 2026/01/08 | 9.9071 | -0.0669 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 9.974 | +0.0210 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 9.953 | +0.0131 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 9.9399 | +0.0852 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 9.8547 | +0.0591 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 9.7956 | -0.0534 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 9.849 | -0.0243 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 9.8733 | -0.0375 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 9.9108 | +0.0311 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 9.8797 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 9.8832 | +0.0242 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 9.859 | +0.0628 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.7962 | +0.0553 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 9.7409 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.7356 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.7337 | -0.0193 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 9.753 | -0.0467 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 9.7997 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 9.807 | -0.0115 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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