淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全球創新主動式ETF基金 | 2025/10/21 | 無限制 | 配息 | 台幣89.73億 | 台幣 | 11.2200 | -0.07 | -0.62% | +11.42% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣89.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.22 | -0.0700 | -0.62% |
| 2026/01/23 | 11.29 | -0.0800 | -0.70% |
| 2026/01/22 | 11.37 | +0.0800 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 11.29 | +0.1900 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 11.1 | -0.0700 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 11.17 | +0.1600 | +1.45% |
| 2026/01/15 | 11.01 | +0.1000 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 10.91 | -0.0700 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 10.98 | +0.1300 | +1.20% |
| 2026/01/12 | 10.85 | +0.1200 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 10.73 | +0.2200 | +2.09% |
| 2026/01/08 | 10.51 | -0.2400 | -2.23% |
| 2026/01/07 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 10.83 | +0.3600 | +3.44% |
| 2026/01/05 | 10.47 | +0.1500 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 10.32 | +0.2500 | +2.48% |
| 2025/12/31 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/26 | 10.22 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/24 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 10.14 | +0.2000 | +2.01% |
| 2025/12/19 | 9.94 | +0.3100 | +3.22% |
| 2025/12/18 | 9.63 | +0.1900 | +2.01% |
| 2025/12/17 | 9.44 | -0.1900 | -1.97% |
| 2025/12/16 | 9.63 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 9.75 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 9.84 | -0.4400 | -4.28% |
| 2025/12/11 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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