富邦美國傘型基金之富邦NASDAQ-100指數基金-NB類型(美元)
9.9856
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.95億 | 台幣 | 10.0500 | +0.02 | +0.20% | +1.93% | --- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | --- | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,066萬 | 台幣 | 10.0600 | +0.02 | +0.20% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣96.06萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | --- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.35萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | --- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.46萬 | 美元 | 9.9856 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | --- | 本頁基金 |
| NB類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 台幣 | 10.0600 | +0.02 | +0.20% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9856 | +0.0383 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 9.9473 | +0.0336 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 9.9137 | +0.0764 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 9.8373 | +0.1263 | +1.30% |
| 2026/01/20 | 9.711 | -0.2124 | -2.14% |
| 2026/01/16 | 9.9234 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 9.93 | +0.0289 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 9.9011 | -0.1061 | -1.06% |
| 2026/01/13 | 10.0072 | -0.0161 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 10.0233 | +0.0075 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 10.0158 | +0.0989 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 9.9169 | -0.0560 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 9.9729 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 9.9668 | +0.0918 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 9.875 | +0.0718 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 9.8032 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 9.8195 | -0.0813 | -0.82% |
| 2025/12/30 | 9.9008 | -0.0252 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 9.926 | -0.0464 | -0.47% |
| 2025/12/26 | 9.9724 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 9.9758 | +0.0254 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 9.9504 | +0.0477 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 9.9027 | +0.0471 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 9.8556 | +0.1257 | +1.29% |
| 2025/12/18 | 9.7299 | +0.1376 | +1.43% |
| 2025/12/17 | 9.5923 | -0.1823 | -1.87% |
| 2025/12/16 | 9.7746 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.7518 | -0.0518 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 9.8036 | -0.1843 | -1.85% |
| 2025/12/11 | 9.9879 | -0.0356 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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