富邦美國傘型基金之富邦標普500指數基金-A類型(美元)
10.1004
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 10.1700 | +0.03 | +0.30% | +1.70% | --- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 美元 | 10.1004 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | --- | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,971萬 | 台幣 | 10.1700 | +0.03 | +0.30% | +1.70% | --- | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,547萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.04 | +0.39% | +1.80% | --- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.75萬 | 美元 | 10.1005 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | --- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣89.91萬 | 美元 | 10.1004 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | --- | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,502萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.04 | +0.39% | +1.80% | --- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.19萬 | 美元 | 10.1005 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1004 | +0.0506 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 10.0498 | +0.0028 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 10.047 | +0.0581 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 9.9889 | +0.1169 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 9.872 | -0.2153 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 10.0873 | -0.0095 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.0968 | +0.0246 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 10.0722 | -0.0578 | -0.57% |
| 2026/01/13 | 10.13 | -0.0220 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 10.152 | +0.0161 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 10.1359 | +0.0684 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 10.0675 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 10.0688 | -0.0344 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 10.1032 | +0.0619 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 10.0413 | +0.0636 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 9.9777 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 9.9582 | -0.0732 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 10.0314 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 10.0458 | -0.0356 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 10.0814 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.0844 | +0.0320 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 10.0524 | +0.0453 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 10.0071 | +0.0640 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.9431 | +0.0864 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 9.8567 | +0.0773 | +0.79% |
| 2025/12/17 | 9.7794 | -0.1146 | -1.16% |
| 2025/12/16 | 9.894 | -0.0239 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 9.9179 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 9.9331 | -0.1069 | -1.06% |
| 2025/12/11 | 10.04 | +0.0207 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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