淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 2002/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.9億 | 台幣 | 12.6127 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +1.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 12.6127 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/26 | 12.6123 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 12.6109 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 12.6104 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 12.6099 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.6094 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 12.6089 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 12.6075 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.607 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 12.6065 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.606 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.6055 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 12.6041 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.6036 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.6031 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 12.6027 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.6022 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 12.6008 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 12.5998 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.5994 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.5989 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 12.5975 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 12.5965 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 12.5961 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.5956 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 12.5942 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.5937 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 12.5932 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.5928 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.5923 | +0.0014 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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