台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣)
12.43
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 12.43 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/26 | 12.4 | +0.1400 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 12.26 | +0.3100 | +2.59% |
| 2026/01/22 | 11.95 | +0.2800 | +2.40% |
| 2026/01/21 | 11.67 | -0.0900 | -0.77% |
| 2026/01/20 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/19 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 11.67 | +0.2000 | +1.74% |
| 2026/01/15 | 11.47 | +0.0700 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 11.4 | +0.1900 | +1.69% |
| 2026/01/13 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 11.18 | +0.2600 | +2.38% |
| 2026/01/09 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 10.95 | -0.0700 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 10.99 | +0.0900 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 10.68 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 10.61 | +0.1400 | +1.34% |
| 2025/12/19 | 10.47 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/12/18 | 10.32 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 10.36 | -0.2200 | -2.08% |
| 2025/12/15 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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