國泰中小成長基金-新台幣
208.2
台幣
+4.45 (2.18%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 208.2 | +4.4500 | +2.18% |
| 2026/01/26 | 203.75 | +1.4600 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 202.29 | +2.9000 | +1.45% |
| 2026/01/22 | 199.39 | +6.2200 | +3.22% |
| 2026/01/21 | 193.17 | -5.1500 | -2.60% |
| 2026/01/20 | 198.32 | +3.7200 | +1.91% |
| 2026/01/19 | 194.6 | -2.6800 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 197.28 | +2.8300 | +1.46% |
| 2026/01/15 | 194.45 | -1.5700 | -0.80% |
| 2026/01/14 | 196.02 | +3.3100 | +1.72% |
| 2026/01/13 | 192.71 | -0.7100 | -0.37% |
| 2026/01/12 | 193.42 | +2.7800 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 190.64 | +0.3800 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 190.26 | -2.5200 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 192.78 | -2.3700 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 195.15 | +4.6200 | +2.42% |
| 2026/01/05 | 190.53 | -2.3600 | -1.22% |
| 2026/01/02 | 192.89 | -1.6300 | -0.84% |
| 2025/12/31 | 194.52 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 194.54 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 194.55 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 194.96 | +2.0300 | +1.05% |
| 2025/12/24 | 192.93 | +2.8200 | +1.48% |
| 2025/12/23 | 190.11 | +1.4700 | +0.78% |
| 2025/12/22 | 188.64 | +2.7900 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 185.85 | +4.0500 | +2.23% |
| 2025/12/18 | 181.8 | -0.5200 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 182.32 | -1.5600 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 183.88 | -6.9800 | -3.66% |
| 2025/12/15 | 190.86 | -2.1400 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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