野村優質基金-累積類型新臺幣計價
246.83
台幣
+5.20 (2.15%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 246.83 | +5.2000 | +2.15% |
| 2026/01/26 | 241.63 | -0.1900 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 241.82 | +6.0000 | +2.54% |
| 2026/01/22 | 235.82 | +8.5100 | +3.74% |
| 2026/01/21 | 227.31 | -4.3000 | -1.86% |
| 2026/01/20 | 231.61 | +4.4400 | +1.95% |
| 2026/01/19 | 227.17 | -3.8800 | -1.68% |
| 2026/01/16 | 231.05 | +2.8300 | +1.24% |
| 2026/01/15 | 228.22 | -3.4000 | -1.47% |
| 2026/01/14 | 231.62 | +4.1700 | +1.83% |
| 2026/01/13 | 227.45 | -2.7800 | -1.21% |
| 2026/01/12 | 230.23 | +2.5400 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 227.69 | +3.8200 | +1.71% |
| 2026/01/08 | 223.87 | -3.0900 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 226.96 | -4.1100 | -1.78% |
| 2026/01/06 | 231.07 | +3.3400 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 227.73 | +0.1400 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 227.59 | -2.8600 | -1.24% |
| 2025/12/31 | 230.45 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 230.74 | +1.3400 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 229.4 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 229.49 | +1.9800 | +0.87% |
| 2025/12/24 | 227.51 | +3.3800 | +1.51% |
| 2025/12/23 | 224.13 | +0.7300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 223.4 | +3.3000 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 220.1 | +3.8200 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 216.28 | -1.5400 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 217.82 | -3.2500 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 221.07 | -5.8600 | -2.58% |
| 2025/12/15 | 226.93 | -2.3200 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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