野村優質基金-S類型新臺幣計價
70.34
台幣
+1.48 (2.15%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 70.34 | +1.4800 | +2.15% |
| 2026/01/26 | 68.86 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 68.91 | +1.7100 | +2.54% |
| 2026/01/22 | 67.2 | +2.4300 | +3.75% |
| 2026/01/21 | 64.77 | -1.2200 | -1.85% |
| 2026/01/20 | 65.99 | +1.2600 | +1.95% |
| 2026/01/19 | 64.73 | -1.1000 | -1.67% |
| 2026/01/16 | 65.83 | +0.8100 | +1.25% |
| 2026/01/15 | 65.02 | -0.9700 | -1.47% |
| 2026/01/14 | 65.99 | +1.1900 | +1.84% |
| 2026/01/13 | 64.8 | -0.7900 | -1.20% |
| 2026/01/12 | 65.59 | +0.7200 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 64.87 | +1.0900 | +1.71% |
| 2026/01/08 | 63.78 | -0.8800 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 64.66 | -1.1700 | -1.78% |
| 2026/01/06 | 65.83 | +0.9500 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 64.88 | +0.0500 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 64.83 | -0.8200 | -1.25% |
| 2025/12/31 | 65.65 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 65.73 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 65.34 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 65.37 | +0.5700 | +0.88% |
| 2025/12/24 | 64.8 | +0.9600 | +1.50% |
| 2025/12/23 | 63.84 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 63.63 | +0.9400 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 62.69 | +1.0900 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 61.6 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 62.04 | -0.9200 | -1.46% |
| 2025/12/16 | 62.96 | -1.6700 | -2.58% |
| 2025/12/15 | 64.63 | -0.6600 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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