第一金店頭市場基金
26.76
台幣
+0.32 (1.21%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金店頭市場基金 | 1997/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 26.7600 | +0.32 | +1.21% | +11.41% | +49.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 26.76 | +0.3200 | +1.21% |
| 2026/01/26 | 26.44 | +0.4000 | +1.54% |
| 2026/01/23 | 26.04 | +0.3200 | +1.24% |
| 2026/01/22 | 25.72 | +0.6200 | +2.47% |
| 2026/01/21 | 25.1 | -0.3800 | -1.49% |
| 2026/01/20 | 25.48 | +0.3700 | +1.47% |
| 2026/01/19 | 25.11 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 25.08 | +0.2600 | +1.05% |
| 2026/01/15 | 24.82 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 24.84 | +0.5100 | +2.10% |
| 2026/01/13 | 24.33 | -0.1600 | -0.65% |
| 2026/01/12 | 24.49 | +0.4400 | +1.83% |
| 2026/01/09 | 24.05 | -0.1300 | -0.54% |
| 2026/01/08 | 24.18 | -0.3100 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 24.49 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 24.53 | +0.1400 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 24.39 | +0.1300 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 24.26 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 24.02 | +0.2400 | +1.01% |
| 2025/12/30 | 23.78 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/12/29 | 23.55 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/12/26 | 23.39 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/12/24 | 23.1 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 22.85 | +0.1500 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 22.7 | +0.4400 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 22.26 | +0.6300 | +2.91% |
| 2025/12/18 | 21.63 | -0.2300 | -1.05% |
| 2025/12/17 | 21.86 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 22.03 | -0.5700 | -2.52% |
| 2025/12/15 | 22.6 | -0.1400 | -0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
