富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
7.6903
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.16億 | 台幣 | 10.6828 | -0.00 | -0.02% | +0.44% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 美元 | 0.3675 | +0.00 | +0.16% | +0.35% | +6.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 7.6903 | -0.00 | -0.02% | +0.10% | +2.31% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,942萬 | 人民幣 | 2.6120 | +0.00 | +0.16% | -0.08% | +2.19% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣993萬 | 台幣 | 10.7698 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +2.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 1.8786 | +0.00 | +0.16% | -0.39% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣8.41萬 | 美元 | 0.2945 | +0.00 | +0.14% | -0.03% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6903 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 7.692 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 7.6942 | +0.0103 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 7.6839 | +0.0223 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 7.6616 | -0.0227 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 7.6843 | -0.0175 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 7.7018 | -0.0121 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 7.7139 | +0.0142 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 7.6997 | +0.0082 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.6915 | +0.0047 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 7.6868 | -0.0193 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 7.7061 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 7.7027 | +0.0110 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 7.6917 | -0.0056 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 7.6973 | +0.0325 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 7.6648 | -0.0179 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 7.6827 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 7.6926 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 7.7004 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 7.6907 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 7.6925 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 7.686 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 7.6825 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 7.6846 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 7.6926 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 7.6811 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 7.675 | +0.0257 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 7.6493 | +0.0357 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 7.6136 | -0.0344 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 7.648 | +0.0166 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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