富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)
0.3675
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.16億 | 台幣 | 10.6828 | -0.00 | -0.02% | +0.44% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 美元 | 0.3675 | +0.00 | +0.16% | +0.35% | +6.34% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 7.6903 | -0.00 | -0.02% | +0.10% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,942萬 | 人民幣 | 2.6120 | +0.00 | +0.16% | -0.08% | +2.19% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣993萬 | 台幣 | 10.7698 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +2.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 1.8786 | +0.00 | +0.16% | -0.39% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣8.41萬 | 美元 | 0.2945 | +0.00 | +0.14% | -0.03% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.3675 | +0.0006 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 0.3669 | +0.0002 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 0.3667 | +0.0006 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 0.3661 | +0.0010 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 0.3651 | -0.0014 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 0.3665 | -0.0006 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 0.3671 | -0.0003 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 0.3674 | +0.0009 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 0.3665 | +0.0002 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 0.3663 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 0.3664 | +0.0001 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 0.3663 | -0.0002 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 0.3665 | +0.0005 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 0.366 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 0.3661 | +0.0005 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 0.3656 | -0.0006 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 0.3662 | -0.0006 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 0.3668 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 0.3669 | +0.0005 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 0.3664 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 0.3663 | +0.0006 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 0.3657 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 0.3654 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 0.3655 | -0.0004 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 0.3659 | +0.0006 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 0.3653 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 0.3654 | +0.0004 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 0.365 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 0.3649 | -0.0010 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 0.3659 | +0.0003 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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