富邦全球投資等級債券基金-R類型(新台幣)
10.7698
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.16億 | 台幣 | 10.6828 | -0.00 | -0.02% | +0.44% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 美元 | 0.3675 | +0.00 | +0.16% | +0.35% | +6.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 7.6903 | -0.00 | -0.02% | +0.10% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,942萬 | 人民幣 | 2.6120 | +0.00 | +0.16% | -0.08% | +2.19% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣993萬 | 台幣 | 10.7698 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +2.86% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 1.8786 | +0.00 | +0.16% | -0.39% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣8.41萬 | 美元 | 0.2945 | +0.00 | +0.14% | -0.03% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7698 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 10.772 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 10.775 | +0.0145 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 10.7605 | +0.0313 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.7292 | -0.0317 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 10.7609 | -0.0245 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.7854 | -0.0168 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 10.8022 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 10.7822 | +0.0115 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.7707 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 10.764 | +0.0094 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.7546 | +0.0049 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 10.7497 | +0.0154 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 10.7343 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 10.742 | +0.0455 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 10.6965 | -0.0250 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 10.7215 | -0.0136 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 10.7351 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.7459 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 10.7323 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.7348 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.7256 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.7205 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.7234 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.7345 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.7183 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.7097 | +0.0359 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 10.6738 | +0.0499 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 10.6239 | -0.0480 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 10.6719 | +0.0234 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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