富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
9.7667
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 4.2679 | -0.00 | -0.05% | +0.38% | +3.98% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,759萬 | 台幣 | 9.7667 | -0.00 | -0.05% | +0.89% | +4.51% | 本頁基金 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 人民幣 | 2.2168 | -0.00 | -0.02% | +0.83% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.19萬 | 美元 | 0.3238 | +0.00 | +0.03% | +1.06% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣34.76萬 | 美元 | 0.1443 | +0.00 | +0.07% | +0.56% | +8.99% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣173萬 | 人民幣 | 0.9820 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +4.93% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 台幣 | 4.5612 | -0.00 | -0.05% | +0.42% | +4.02% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7667 | -0.00 | -0.05% | +0.89% | +4.51% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3238 | +0.00 | +0.03% | +1.06% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1443 | +0.00 | +0.07% | +0.56% | -20.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7667 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 9.7717 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.7716 | +0.0138 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 9.7578 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 9.7608 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 9.7694 | +0.0083 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 9.7611 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 9.7573 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.7533 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 9.7444 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 9.7364 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 9.7371 | +0.0045 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 9.7326 | +0.0172 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 9.7154 | +0.0142 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 9.7012 | +0.0197 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 9.6815 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 9.6808 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 9.6812 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.6805 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 9.6763 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.6755 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 9.673 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 9.6724 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 9.6673 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 9.6628 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.6579 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.657 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 9.6479 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 9.6361 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 9.6324 | +0.0088 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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