富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型
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22.0664
南非幣
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊全球高收益債券指數(扣除 CMBS 與 EM,發行者 2%的限制) (Barclay's Global HY ex-CMBS, ex-EM (2% Issuer Capped) Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29.42億 | 台幣 | 7.3564 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +6.08% | 看詳情 |
| 新台幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣20.54億 | 台幣 | 6.4494 | -0.00 | -0.04% | +0.40% | +6.44% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 13.6580 | -0.01 | -0.04% | +0.92% | +6.98% | 看詳情 |
| 人民幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.23億 | 人民幣 | 6.4847 | +0.01 | +0.10% | -0.35% | +3.68% | 看詳情 |
| 新台幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 6.5143 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +6.08% | 看詳情 |
| 美元NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣958萬 | 美元 | 7.5945 | +0.01 | +0.12% | -0.08% | +7.61% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣887萬 | 美元 | 13.3803 | +0.02 | +0.12% | +0.76% | +8.50% | 看詳情 |
| 人民幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,005萬 | 人民幣 | 13.8865 | +0.01 | +0.10% | +0.49% | +4.53% | 看詳情 |
| 南非幣NC分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣6,491萬 | 南非幣 | 7.2337 | +0.01 | +0.12% | -0.18% | +9.19% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣385萬 | 美元 | 6.7734 | +0.01 | +0.12% | +0.26% | +7.98% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,611萬 | 人民幣 | 7.0211 | +0.01 | +0.10% | -0.01% | +4.07% | 看詳情 |
| 人民幣C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,144萬 | 人民幣 | 5.7749 | +0.01 | +0.10% | -0.34% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元C分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣234萬 | 美元 | 6.8401 | +0.01 | +0.12% | -0.08% | +7.64% | 看詳情 |
| 澳幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 澳幣 | 5.9708 | -0.00 | -0.03% | -1.28% | +0.65% | 看詳情 |
| 澳幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.77萬 | 澳幣 | 12.0776 | -0.00 | -0.02% | -0.79% | +1.18% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2012/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 11.0251 | +0.01 | +0.12% | +0.32% | +9.72% | 看詳情 |
| 南非幣A累積型 | 2012/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 22.0664 | +0.03 | +0.12% | +0.82% | +10.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣83.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.0664 | +0.0272 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 22.0392 | +0.0168 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 22.0224 | +0.0487 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 21.9737 | +0.0133 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 21.9604 | -0.0106 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 21.971 | +0.0075 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 21.9635 | -0.0042 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 21.9677 | -0.0026 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 21.9703 | +0.0064 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 21.9639 | +0.0116 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 21.9523 | +0.0172 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 21.9351 | +0.0029 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 21.9322 | +0.0084 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 21.9238 | +0.0070 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 21.9168 | +0.0401 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 21.8767 | -0.0094 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 21.8861 | -0.0029 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 21.889 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 21.8873 | +0.0273 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 21.86 | +0.0029 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 21.8571 | +0.0206 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 21.8365 | +0.0360 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 21.8005 | +0.0172 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 21.7833 | +0.0360 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 21.7473 | -0.0039 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 21.7512 | -0.0129 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 21.7641 | +0.0159 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 21.7482 | -0.0107 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 21.7589 | +0.0401 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 21.7188 | +0.0095 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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