聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.3599
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 5.1833 | -0.00 | -0.03% | +0.75% | +1.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 美元 | 10.3599 | +0.01 | +0.09% | +0.79% | +4.48% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 11.4826 | -0.00 | -0.03% | +0.75% | +1.73% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3599 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 10.3508 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 10.3441 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 10.3327 | +0.0166 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 10.3161 | -0.0204 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 10.3365 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.3334 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 10.3336 | +0.0170 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 10.3166 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 10.3077 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 10.3009 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 10.2966 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 10.2908 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 10.2963 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.2932 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.2899 | +0.0072 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 10.2827 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 10.2785 | -0.0590 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 10.3375 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.3374 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 10.3297 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 10.3232 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.3231 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 10.3158 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 10.3155 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.3099 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.3141 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 10.3082 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.2954 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 10.2924 | +0.0023 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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