富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.2973
美元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為3.71%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | 0.0055 | 配息 | 美元 |
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 2025/11/19 | 0.0055 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/08 | 2025/10/09 | 2025/10/20 | 0.0054 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 0.0054 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 0.0054 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025/03/19 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 0.0053 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 0.0052 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 0.0052 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0052 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 0.0052 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.0052 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0051 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 0.0051 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.0049 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0048 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.0048 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/15 | 2024/02/22 | 0.0048 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.0045 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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