富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
1.2977
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,695萬 | 人民幣 | 3.7517 | +0.00 | +0.05% | -0.13% | +4.47% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣334萬 | 美元 | 1.2977 | +0.00 | +0.05% | +0.54% | +7.40% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,074萬 | 人民幣 | 8.7258 | +0.00 | +0.05% | +0.38% | +5.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.06萬 | 美元 | 0.5953 | +0.00 | +0.07% | +0.05% | +7.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.2977 | +0.0007 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 1.297 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 1.297 | +0.0016 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 1.2954 | +0.0006 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 1.2948 | -0.0025 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 1.2973 | +0.0010 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 1.2963 | +0.0005 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 1.2958 | +0.0005 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 1.2953 | +0.0004 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 1.2949 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 1.2948 | -0.0008 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 1.2956 | -0.0003 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 1.2959 | +0.0018 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 1.2941 | +0.0014 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 1.2927 | +0.0019 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 1.2908 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 1.2907 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 1.2912 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 1.2913 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 1.2908 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 1.2903 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 1.2906 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 1.2907 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 1.2904 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 1.29 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 1.2897 | +0.0006 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 1.2891 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 1.2891 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 1.289 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 1.2888 | +0.0005 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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