聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
11.21
人民幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.83億 | 美元 | 9.5200 | +0.03 | +0.32% | +2.15% | +12.45% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣158億 | 台幣 | 6.4700 | +0.01 | +0.15% | +2.05% | +7.75% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣66.84億 | 台幣 | 9.2900 | +0.02 | +0.22% | +2.09% | +7.79% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 美元 | 13.5100 | +0.04 | +0.30% | +2.12% | +12.41% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.07億 | 台幣 | 18.0700 | +0.05 | +0.28% | +2.09% | +8.59% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +2.00% | +9.32% | 本頁基金 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣14.77億 | 台幣 | 9.9100 | +0.02 | +0.20% | +2.06% | +8.20% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,108萬 | 美元 | 15.2000 | +0.05 | +0.33% | +2.08% | +12.82% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 人民幣 | 9.0500 | +0.03 | +0.33% | +1.91% | +9.25% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34億 | 人民幣 | 14.6300 | +0.05 | +0.34% | +1.95% | +9.68% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,292萬 | 澳幣 | 11.0500 | +0.03 | +0.27% | +2.03% | +11.10% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 美元 | 27.6900 | +0.10 | +0.36% | +2.14% | +13.34% | 看詳情 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,524萬 | 澳幣 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | +2.10% | +11.00% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,521萬 | 澳幣 | 14.2300 | +0.05 | +0.35% | +2.08% | +11.41% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,978萬 | 人民幣 | 29.0000 | +0.10 | +0.35% | +2.00% | +9.97% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.33億 | 南非幣 | 11.1200 | +0.04 | +0.36% | +2.30% | +14.57% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,843萬 | 南非幣 | 15.7900 | +0.06 | +0.38% | +2.27% | +14.87% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 南非幣 | 10.8200 | +0.04 | +0.37% | +2.27% | +14.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣666億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 11.11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 11.03 | -0.1400 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 10.99 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/12/30 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 10.94 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/17 | 10.88 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 10.99 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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