富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型
11.76
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.46億 | 台幣 | 10.4000 | +0.02 | +0.19% | +4.31% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,019萬 | 美元 | 10.4100 | +0.04 | +0.39% | +4.00% | +21.19% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,198萬 | 人民幣 | 9.1900 | +0.03 | +0.33% | +3.61% | +15.74% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 11.9000 | +0.05 | +0.42% | +3.66% | +15.76% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,272萬 | 南非幣 | 13.0400 | -0.02 | -0.15% | +0.77% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 11.5500 | +0.05 | +0.43% | +4.05% | +21.71% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,418萬 | 台幣 | 11.7600 | +0.02 | +0.17% | +4.26% | +16.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.74 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 11.81 | +0.0900 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.67 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 11.58 | -0.1000 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 11.73 | +0.1200 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 11.61 | +0.3300 | +2.93% |
| 2025/12/31 | 11.28 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 11.2 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 11.05 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 11.12 | +0.1600 | +1.46% |
| 2025/12/16 | 10.96 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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