富邦中國貨幣市場基金-人民幣
13.1583
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.1583 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 13.1573 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 13.1569 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 13.1566 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 13.1562 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 13.1559 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 13.1548 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 13.1545 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 13.1542 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 13.1539 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.1536 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 13.1527 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 13.1523 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 13.152 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 13.1518 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 13.1514 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 13.1499 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 13.1496 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.1494 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 13.1531 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 13.1527 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 13.1524 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 13.1513 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 13.151 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 13.1507 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 13.1504 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 13.15 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 13.149 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 13.1487 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 13.1484 | +0.0003 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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