群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
11.2495
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2495 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.2409 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 11.2442 | -0.0083 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 11.2525 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 11.2572 | -0.0346 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 11.2918 | -0.0159 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 11.3077 | -0.0291 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 11.3368 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 11.3459 | +0.0095 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 11.3364 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11.335 | +0.0336 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 11.3014 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.3007 | -0.0418 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 11.3425 | -0.0301 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 11.3726 | +0.0312 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 11.3414 | +0.0274 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 11.314 | +0.0354 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 11.2786 | -0.0219 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 11.3005 | +0.0282 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 11.2723 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 11.2553 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.2543 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.2449 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 11.2304 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 11.2251 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.2195 | +0.0402 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 11.1793 | -0.0452 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 11.2245 | -0.0322 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 11.2567 | +0.0217 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 11.235 | +0.0027 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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