19.79
台幣
-0.20 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 19.7900 | -0.20 | -1.00% | -4.16% | -7.09% | 本頁基金 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 20.3905 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,706萬 | 人民幣 | 21.9344 | -0.20 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣817萬 | 台幣 | 16.7100 | -0.16 | -0.95% | -4.13% | -7.06% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 11.7566 | -0.11 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.78萬 | 美元 | 20.4010 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 19.79 | -0.2000 | -1.00% |
| 2026/01/22 | 19.99 | +0.1200 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 19.87 | -0.2300 | -1.14% |
| 2026/01/20 | 20.1 | -0.3400 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 20.44 | -0.1200 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 20.56 | -0.1000 | -0.48% |
| 2026/01/14 | 20.66 | +0.1200 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 20.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 20.54 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 20.47 | -0.1800 | -0.87% |
| 2026/01/08 | 20.65 | -0.3500 | -1.67% |
| 2026/01/07 | 21 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 20.9 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 20.88 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 20.84 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 20.65 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/12/30 | 20.51 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/12/29 | 20.37 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/26 | 20.5 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 20.54 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 20.61 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 20.67 | +0.3600 | +1.77% |
| 2025/12/19 | 20.31 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 20.16 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 20.08 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 19.98 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 20.1 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 20.07 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/12/11 | 19.9 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 19.83 | -0.1200 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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