16.71
台幣
-0.16 (-0.95%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 19.7900 | -0.20 | -1.00% | -4.16% | -7.09% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 20.3905 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,706萬 | 人民幣 | 21.9344 | -0.20 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣817萬 | 台幣 | 16.7100 | -0.16 | -0.95% | -4.13% | -7.06% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 11.7566 | -0.11 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.78萬 | 美元 | 20.4010 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 16.71 | -0.1600 | -0.95% |
| 2026/01/22 | 16.87 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 16.77 | -0.2000 | -1.18% |
| 2026/01/20 | 16.97 | -0.2900 | -1.68% |
| 2026/01/19 | 17.26 | -0.1000 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 17.36 | -0.0800 | -0.46% |
| 2026/01/14 | 17.44 | +0.1000 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 17.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 17.34 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 17.28 | -0.1500 | -0.86% |
| 2026/01/08 | 17.43 | -0.3000 | -1.69% |
| 2026/01/07 | 17.73 | +0.0900 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 17.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 17.63 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 17.6 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 17.43 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/12/30 | 17.31 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/12/29 | 17.19 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/12/26 | 17.3 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 17.34 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 17.4 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 17.45 | +0.3100 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 17.14 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 17.02 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 16.95 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 16.87 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 16.97 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.95 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/12/11 | 16.8 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 16.74 | -0.1000 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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