20.401
美元
-0.19 (-0.90%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 19.7900 | -0.20 | -1.00% | -4.16% | -7.09% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 20.3905 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,706萬 | 人民幣 | 21.9344 | -0.20 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣817萬 | 台幣 | 16.7100 | -0.16 | -0.95% | -4.13% | -7.06% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 11.7566 | -0.11 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.78萬 | 美元 | 20.4010 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20.401 | -0.1859 | -0.90% |
| 2026/01/22 | 20.5869 | +0.1352 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 20.4517 | -0.2544 | -1.23% |
| 2026/01/20 | 20.7061 | -0.3634 | -1.72% |
| 2026/01/19 | 21.0695 | -0.1363 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 21.2058 | -0.0571 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 21.2629 | +0.1359 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 21.127 | -0.0152 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 21.1422 | +0.0467 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 21.0955 | -0.2018 | -0.95% |
| 2026/01/08 | 21.2973 | -0.3912 | -1.80% |
| 2026/01/07 | 21.6885 | +0.0994 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 21.5891 | +0.0311 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 21.558 | -0.0382 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 21.5962 | +0.2157 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 21.3805 | +0.1352 | +0.64% |
| 2025/12/30 | 21.2453 | +0.1632 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 21.0821 | -0.1326 | -0.63% |
| 2025/12/26 | 21.2147 | -0.0281 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 21.2428 | -0.0558 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 21.2986 | -0.0486 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 21.3472 | +0.3776 | +1.80% |
| 2025/12/19 | 20.9696 | +0.1488 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 20.8208 | +0.0897 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 20.7311 | +0.0631 | +0.31% |
| 2025/12/16 | 20.668 | -0.1822 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 20.8502 | -0.0954 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 20.9456 | +0.2301 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 20.7155 | +0.0328 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 20.6827 | -0.1261 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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