11.7566
人民幣
-0.11 (-0.89%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 19.7900 | -0.20 | -1.00% | -4.16% | -7.09% | 看詳情 |
| -美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 20.3905 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,706萬 | 人民幣 | 21.9344 | -0.20 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣817萬 | 台幣 | 16.7100 | -0.16 | -0.95% | -4.13% | -7.06% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 11.7566 | -0.11 | -0.89% | -4.98% | -7.73% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.78萬 | 美元 | 20.4010 | -0.19 | -0.90% | -4.58% | -3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11.7566 | -0.1053 | -0.89% |
| 2026/01/22 | 11.8619 | +0.0779 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 11.784 | -0.1366 | -1.15% |
| 2026/01/20 | 11.9206 | -0.2153 | -1.77% |
| 2026/01/19 | 12.1359 | -0.0917 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 12.2276 | -0.0412 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 12.2688 | +0.0739 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 12.1949 | -0.0053 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 12.2002 | +0.0093 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.1909 | -0.1169 | -0.95% |
| 2026/01/08 | 12.3078 | -0.2416 | -1.93% |
| 2026/01/07 | 12.5494 | +0.0837 | +0.67% |
| 2026/01/06 | 12.4657 | +0.0163 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 12.4494 | -0.0160 | -0.13% |
| 2026/01/02 | 12.4654 | +0.0930 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 12.3724 | +0.0882 | +0.72% |
| 2025/12/30 | 12.2842 | +0.0601 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 12.2241 | -0.0818 | -0.66% |
| 2025/12/26 | 12.3059 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 12.3182 | -0.0563 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 12.3745 | -0.0514 | -0.41% |
| 2025/12/22 | 12.4259 | +0.2128 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 12.2131 | +0.0851 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 12.128 | +0.0433 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 12.0847 | +0.0435 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 12.0412 | -0.1210 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 12.1622 | -0.0657 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 12.2279 | +0.1252 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 12.1027 | +0.0157 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 12.087 | -0.0902 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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