第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
23.43
台幣
-0.08 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.79億 | 台幣 | 26.6700 | -0.10 | -0.37% | +6.51% | +9.93% | 看詳情 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,240萬 | 美元 | 27.6669 | -0.04 | -0.13% | +6.27% | +14.04% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.88萬 | 美元 | 27.6890 | -0.04 | -0.13% | +6.27% | +14.04% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 台幣 | 26.7200 | -0.10 | -0.37% | +6.50% | +9.91% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.39萬 | 台幣 | 23.4300 | -0.08 | -0.34% | +6.60% | +10.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣36.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.43 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 23.51 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 23.5 | +0.2500 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 23.25 | +0.2700 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 22.98 | -0.5200 | -2.21% |
| 2026/01/16 | 23.5 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 23.42 | +0.1200 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 23.3 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 23.23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 23.15 | +0.1000 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 23.05 | +0.1100 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 22.94 | -0.1100 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 23.05 | -0.1000 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 23.15 | +0.3900 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 22.76 | +0.5300 | +2.38% |
| 2026/01/02 | 22.23 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/12/31 | 21.98 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 22.1 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 22.17 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/26 | 22.12 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 22.15 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 22.17 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 22.21 | +0.3300 | +1.51% |
| 2025/12/19 | 21.88 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 21.74 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 21.69 | -0.2900 | -1.32% |
| 2025/12/16 | 21.98 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 22.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 22.17 | -0.2700 | -1.20% |
| 2025/12/11 | 22.44 | +0.0600 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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