富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)
14.9
台幣
-0.08 (-0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,102萬 | 美元 | 15.3100 | -0.06 | -0.39% | +9.67% | +35.73% | 看詳情 |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 14.9000 | -0.08 | -0.53% | +9.88% | +30.02% | 本頁基金 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,392萬 | 台幣 | 10.2500 | -0.06 | -0.58% | +9.39% | +29.47% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣572萬 | 人民幣 | 9.7000 | -0.05 | -0.51% | +8.87% | +30.12% | 看詳情 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣43.71萬 | 美元 | 10.2900 | -0.05 | -0.48% | +9.24% | +34.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.9 | -0.0800 | -0.53% |
| 2026/01/23 | 14.98 | +0.1200 | +0.81% |
| 2026/01/22 | 14.86 | +0.1200 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 14.74 | +0.1400 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 14.6 | -0.1800 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 14.78 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/16 | 14.71 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/15 | 14.6 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 14.54 | +0.1000 | +0.69% |
| 2026/01/13 | 14.44 | +0.1300 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 14.31 | +0.1200 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 14.19 | +0.0700 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 14.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 14.13 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 14.16 | +0.1500 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 14.01 | +0.3400 | +2.49% |
| 2026/01/02 | 13.67 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 13.56 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 13.58 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 13.55 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/12/26 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 13.48 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 13.39 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 13.34 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 13.2 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 13.13 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 13.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 13.22 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 13.37 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 13.51 | +0.0600 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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