富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)
9.7
人民幣
-0.05 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50%摩根士丹 利亞太指數與 50%摩根大通亞洲債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,102萬 | 美元 | 15.3100 | -0.06 | -0.39% | +9.67% | +35.73% | 看詳情 |
| 新台幣(累積型) | 2016/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 14.9000 | -0.08 | -0.53% | +9.88% | +30.02% | 看詳情 |
| 新台幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,392萬 | 台幣 | 10.2500 | -0.06 | -0.58% | +9.39% | +29.47% | 看詳情 |
| 人民幣(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣572萬 | 人民幣 | 9.7000 | -0.05 | -0.51% | +8.87% | +30.12% | 本頁基金 |
| 美元(分配型) | 2016/08/29 | 無限制 | 配息 | 台幣43.71萬 | 美元 | 10.2900 | -0.05 | -0.48% | +9.24% | +34.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7 | -0.0500 | -0.51% |
| 2026/01/23 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 9.68 | +0.0800 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 9.6 | +0.1000 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 9.5 | -0.1200 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 9.59 | +0.0900 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 9.47 | +0.0600 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 9.41 | +0.0900 | +0.97% |
| 2026/01/12 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 9.26 | +0.0400 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 9.25 | +0.0900 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 9.16 | +0.2100 | +2.35% |
| 2026/01/02 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 8.91 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/12/26 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 8.86 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 8.81 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 8.78 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 8.69 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 8.65 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 8.7 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 8.71 | -0.1100 | -1.25% |
| 2025/12/15 | 8.82 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 8.94 | +0.0500 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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