中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A
17.74
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7400 | -0.01 | -0.06% | +1.72% | +4.72% | 本頁基金 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8000 | +0.00 | +0.00% | +1.65% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.28萬 | 美元 | 17.5100 | +0.03 | +0.17% | +1.51% | +8.89% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7400 | +0.03 | +0.20% | +1.38% | +8.79% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.7100 | +0.03 | +0.24% | +1.36% | +8.78% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3300 | +0.00 | +0.00% | +1.65% | +4.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.80% | --- | 569/780 | 27% |
| 3個月 | +3.44% | --- | 254/780 | 67% |
| 6個月 | +15.42% | --- | 127/780 | 84% |
| 1年 | +4.72% | --- | 625/780 | 20% |
| 3年 | +40.24% | --- | 175/780 | 78% |
| 5年 | +38.81% | --- | 75/780 | 90% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.72% | --- | 444/780 | 43% |
| 2025年 | +6.73% | +19.18% | 565/780 | 28% |
| 2024年 | +22.21% | +13.55% | 47/780 | 94% |
| 2023年 | +5.61% | +18.27% | 522/780 | 33% |
| 2022年 | -7.39% | -16.23% | 53/780 | 93% |
| 2021年 | +7.30% | +15.41% | 169/780 | 78% |
| 2020年 | +10.69% | +12.81% | 118/780 | 85% |
| 2019年 | +12.40% | +22.61% | 167/780 | 79% |
| 2018年 | -4.39% | -7.87% | 44/780 | 94% |
| 2017年 | +6.04% | +20.04% | 136/780 | 83% |
| 2016年 | --- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | --- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | --- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | --- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | --- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | --- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | --- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | --- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.42%
(高點13.28 ➔ 低點11.63)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.83%
(高點12.00 ➔ 低點9.50)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.85%
(高點11.86 ➔ 低點9.98)
2018/09/04~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
4個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.76% | --- |
| 3年 | 8.76% | --- |
| 5年 | 10.20% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
