富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)
13.3705
台幣
-0.13 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.3705 | -0.1349 | -1.00% |
| 2026/01/23 | 13.5054 | -0.1594 | -1.17% |
| 2026/01/22 | 13.6648 | +0.3191 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 13.3457 | +0.3161 | +2.43% |
| 2026/01/20 | 13.0296 | -0.1618 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 13.1914 | +0.0474 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 13.144 | +0.2010 | +1.55% |
| 2026/01/15 | 12.943 | +0.1079 | +0.84% |
| 2026/01/14 | 12.8351 | +0.1099 | +0.86% |
| 2026/01/13 | 12.7252 | +0.2061 | +1.65% |
| 2026/01/12 | 12.5191 | +0.0277 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 12.4914 | +0.1162 | +0.94% |
| 2026/01/08 | 12.3752 | -0.1924 | -1.53% |
| 2026/01/07 | 12.5676 | +0.0882 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 12.4794 | +0.0652 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 12.4142 | +0.4578 | +3.83% |
| 2025/12/31 | 11.9564 | -0.1579 | -1.30% |
| 2025/12/30 | 12.1143 | +0.0328 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 12.0815 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 12.0763 | +0.0191 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 12.0572 | +0.0981 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 11.9591 | +0.0304 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 11.9287 | +0.3447 | +2.98% |
| 2025/12/19 | 11.584 | +0.0623 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 11.5217 | -0.0950 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 11.6167 | +0.1966 | +1.72% |
| 2025/12/16 | 11.4201 | -0.1566 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 11.5767 | -0.1191 | -1.02% |
| 2025/12/12 | 11.6958 | -0.1397 | -1.18% |
| 2025/12/11 | 11.8355 | -0.1117 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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