富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)
13.5274
人民幣
-0.11 (-0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.5274 | -0.1052 | -0.77% |
| 2026/01/23 | 13.6326 | -0.1777 | -1.29% |
| 2026/01/22 | 13.8103 | +0.3397 | +2.52% |
| 2026/01/21 | 13.4706 | +0.3189 | +2.42% |
| 2026/01/20 | 13.1517 | -0.1736 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 13.3253 | +0.0169 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 13.3084 | +0.2222 | +1.70% |
| 2026/01/15 | 13.0862 | +0.1116 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 12.9746 | +0.1157 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 12.8589 | +0.2079 | +1.64% |
| 2026/01/12 | 12.651 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 12.6538 | +0.0969 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 12.5569 | -0.2389 | -1.87% |
| 2026/01/07 | 12.7958 | +0.1131 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 12.6827 | +0.0699 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 12.6128 | +0.4381 | +3.60% |
| 2025/12/31 | 12.1747 | -0.1967 | -1.59% |
| 2025/12/30 | 12.3714 | +0.0336 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 12.3378 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 12.3445 | +0.0245 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 12.32 | +0.0896 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 12.2304 | +0.0152 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 12.2152 | +0.3485 | +2.94% |
| 2025/12/19 | 11.8667 | +0.0625 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 11.8042 | -0.1069 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 11.9111 | +0.1880 | +1.60% |
| 2025/12/16 | 11.7231 | -0.2127 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 11.9358 | -0.2158 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 12.1516 | -0.1151 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 12.2667 | -0.1583 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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