富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)
11.9989
人民幣
-0.09 (-0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9989 | -0.0932 | -0.77% |
| 2026/01/23 | 12.0921 | -0.1577 | -1.29% |
| 2026/01/22 | 12.2498 | +0.3014 | +2.52% |
| 2026/01/21 | 11.9484 | +0.2828 | +2.42% |
| 2026/01/20 | 11.6656 | -0.1539 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 11.8195 | +0.0149 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 11.8046 | +0.1972 | +1.70% |
| 2026/01/15 | 11.6074 | +0.0990 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 11.5084 | +0.1026 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 11.4058 | +0.1844 | +1.64% |
| 2026/01/12 | 11.2214 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 11.2239 | +0.0840 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 11.1399 | -0.2120 | -1.87% |
| 2026/01/07 | 11.3519 | +0.1003 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 11.2516 | +0.0620 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 11.1896 | +0.3887 | +3.60% |
| 2025/12/31 | 10.8009 | -0.1745 | -1.59% |
| 2025/12/30 | 10.9754 | +0.0298 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 10.9456 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 10.9516 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 10.9298 | +0.0795 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 10.8503 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 10.8368 | +0.3092 | +2.94% |
| 2025/12/19 | 10.5276 | +0.0554 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 10.4722 | -0.0949 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 10.5671 | +0.1669 | +1.60% |
| 2025/12/16 | 10.4002 | -0.1888 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 10.589 | -0.1914 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 10.7804 | -0.1022 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 10.8826 | -0.1403 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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