富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)
16.5491
美元
-0.13 (-0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.5491 | -0.1344 | -0.81% |
| 2026/01/23 | 16.6835 | -0.1820 | -1.08% |
| 2026/01/22 | 16.8655 | +0.4021 | +2.44% |
| 2026/01/21 | 16.4634 | +0.3811 | +2.37% |
| 2026/01/20 | 16.0823 | -0.2080 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 16.2903 | +0.0504 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 16.2399 | +0.2578 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 15.9821 | +0.1497 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 15.8324 | +0.1469 | +0.94% |
| 2026/01/13 | 15.6855 | +0.2429 | +1.57% |
| 2026/01/12 | 15.4426 | +0.0192 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 15.4234 | +0.1352 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 15.2882 | -0.2589 | -1.67% |
| 2026/01/07 | 15.5471 | +0.1070 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 15.4401 | +0.0901 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 15.35 | +0.5245 | +3.54% |
| 2025/12/31 | 14.8255 | -0.2000 | -1.33% |
| 2025/12/30 | 15.0255 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 14.9755 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 14.967 | +0.0341 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 14.9329 | +0.1330 | +0.90% |
| 2025/12/23 | 14.7999 | +0.0439 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 14.756 | +0.4276 | +2.98% |
| 2025/12/19 | 14.3284 | +0.0731 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 14.2553 | -0.1136 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 14.3689 | +0.2232 | +1.58% |
| 2025/12/16 | 14.1457 | -0.2319 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 14.3776 | -0.2203 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 14.5979 | -0.1470 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 14.7449 | -0.1642 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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